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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
公司将依据项目展开阶段、运营方案,合理规划项目展开,促进各阶段作业的协同展开,推进项目赶快达产。但项目施行进程触及场所装饰、设备置办装置、实行相关批阅程序等多个环节。若呈现设备的置办推迟交给、场所装饰展开拖延、设备装置参数方针与要求不符、实行相关批阅程序展开不达预期等状况,或许导致项目全体无法如期投产或达产,然后影响项意图顺畅施行。
项目建造资金来源除了企业资本金投入,剩下部分需求经过银行贷款等方法融资取得。融资金额、时刻将以银行或其他金融组织批阅经过为准,存在必定的不确认性。若融资未能足额、及时到位,或许导致项目建造展开不达预期。
公司方案在现有团队的根底上,同步从同业、科研组织和高校引入更多经历丰厚的技能人才,但仍然存在部分中心人才不能及时到位的危险。跟着企业间、地区间人才竞赛的日趋剧烈,人才流动的添加,公司存在技能主干人员丢失的危险,这也将对本项意图施行带来晦气影响。
光伏电池作业归于技能密集型工业,环绕“降本增效”的意图,太阳能电池技能不断进行迭代。TOPCon电池是现在最老练的N型高效晶硅电池技能,已得到作业认可,契合未来太阳能电池技能展开方向。但因为光伏电池作业的技能不断迭代更新,假如公司不能紧跟技能展开趋势,公司产品技能及功能不能满意客户需求,将导致公司产品销量下降乃至被筛选的危险。
现在新建TOPCon电池产品出产线的企业数量较多,商场化程度较高、工业会集度低、商场竞赛较为剧烈。尽管公司现已过活跃引入、组成优异的中心主干团队增强商场竞赛力,但TOPCon产品仍存在因商场竞赛剧烈导致出产本钱上升或产品价格下降的危险,然后或许影响项目未来收益的完结。
本次出资项目是依据现在作业商场空间、技能展开趋势及展开战略归纳考虑,以为项目产能能够得到有用消化。而出资项目需求必定的建造期和达产期,在项目施行进程中或项目建成后,存在商场环境或相关方针发生晦气改动、商场开辟不力、营销推行不达预期等或许性,产能无法及时消化并由此导致出资项目或许无法完结预期收益。
高效光伏电池片出产的上游首要原资料为硅片、银浆及其他化学品,其间以硅片为最首要的原资料。假如未来遭到硅片产值调整并导致商场供需结构改动或收购价格呈现动摇,将给公司质料收购带来必定的危险。假如大型硅料出产企业及其他辅材供货商呈现不行预知的产能动摇,或下流商场的阶段性超预期需求迸发,将发生公司原资料价格动摇加大的危险。
受交易维护影响,光伏企业“走出去”脚步受连累。近年来我国光伏工业展开快速,使得其成为部分国家交易维护的首要产品。国际交易冲突频发,例如美国的“双反”、201、301关税、保证性关税、BIS认证等方针,对我国光伏企业开辟其他海外商场构成晦气影响。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司(以下简称“向日葵”或“公司”)于2023年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江向日葵大健康科技股份有限公司的重视函》(创业板重视函【2023】第105号)(以下简称《重视函》),依据重视函的要求,公司活跃组织相关部分就重视函所提问题逐项进行仔细评论、核对与执行,现就《重视函》有关问题回复如下:
问题一、公告显现,项目方案建造年产10GW TOPCon电池的出产线GW TOPCon电池的出产线)请阐明太阳能电池项目与你公司现有事务或展开战略的联系,并结合太阳能电池作业展开前景、现有竞赛格式、准入门槛状况,你公司人员、技能储藏状况,项意图施行预备和展开状况,估计施行时刻,全体展开组织,董事会就参加出资有关项意图可行性剖析状况等,充沛阐明你公司本次拟出资有关项意图原因及合理性。
(2)请阐明项目施行是否需实行相关立项、土地、环保等批阅、赞同或存案程序,如是,请阐明详细展开状况,并阐明项目终究产能猜测的假定条件和首要核算进程,项目施行进程和作用是否存在严重不确认性。
(1)请阐明太阳能电池项目与你公司现有事务或展开战略的联系,并结合太阳能电池作业展开前景、现有竞赛格式、准入门槛状况,你公司人员、技能储藏状况,项意图施行预备和展开状况,估计施行时刻,全体展开组织,董事会就参加出资有关项意图可行性剖析状况等,充沛阐明你公司本次拟出资有关项意图原因及合理性。
公司现有事务首要是医药范畴,为抗感染类、心血管类、消化系统类等药物的研制、出产和出售,收入首要由克拉霉素质料药、克拉霉素片和拉西地平分散片等制剂构成。因为近年来医药作业方针的改动和原资料等出产本钱的添加,商场竞赛较为剧烈。
2020年,习在第75届联合国大会上郑重宣布我国的“双碳”方针后,光伏作业作为国家“双碳”方案的重要新兴工业,归于国家方针大力支持与鼓舞的作业。
“双碳”布景下,光伏作业需求景气量回暖。2021年,光伏发电进入平价上网年代后,光伏装机量明显上升。依据我国光伏作业协会(CPIA)数据,2021年全球光伏新增装机规划约170GW,2022年全球新增装机量约为230GW,同比添加35.3%;到2030年,估计全球光伏新增装机将到达500GW。
我国光伏电池工业首要会集在长三角一带。2022年,我国光伏电池产值最多的省份是江苏省,其2022年光伏电池企业数量约为16,749家,江苏省的光伏电池工业起步较早,光伏发电技能等都较为老练。广东省的光伏电池企业数量仅次于江苏省,居全国第二。
我国光伏电池作业竞赛格式会集度较高,2022年CR5达51.61%,其间我国光伏电池商场占比最大的企业为通威股份,到达12.53%,其次为隆基股份、爱旭股份、天合光能。2021年光伏发电的补助上网方针继续退坡,2022年根本进入无补助年代,未来跟着光伏电池技能的不断展开,作业的技能壁垒及会集度将进一步进步。
现在太阳能电池片作业首要产能为PERC电池片产品,但TOPCon电池片作为老练先进的技能道路已得到作业认可。比较PERC电池片,TOPCon电池片在本钱、转化功率等方面更具竞赛优势,且技能妨碍现已根本战胜,代替PERC电池片成为作业趋势,TOPCon电池片是未来太阳能电池技能展开方向之一。
2022年以来,晶科动力、天合光能、中来股份、晶澳科技等上市公司进行了TOPCon电池产能的扩张。据中信建投证券研报核算,2023年作业TOPCon电池有用供给量大约122.7GW,而电池总需求估计将到达400GW以上,TOPCon电池产品仍处于求过于供的状况。
1、技能门槛:TOPCon电池是N型电池技能的一种,归于先进制造业技能密集型产品,契合未来超高效电池技能的展开方向。太阳能电池首要的竞赛优势是“降本增效”,能否经过技能才能下降出产本钱、进步光电转化功率,直接影响到太阳能电池出产企业的竞赛力和盈利才能。一起,光伏电池作业技能迭代速度较快,近些年在光伏电池方面呈现了很多的新技能和新工艺,要求作业界企业精确掌握技能展开方向,继续加大研制力度,提高立异才能,完善工业化才能,因而技能才能对新进入者构成了必定的技能壁垒。
2、运营门槛:在量产阶段,办理团队的办理运营才能、技能团队的量产经历,直接影响企业的出产损耗和出产功率,直接对企业的毛利、净利率发生影响。与其他作业比较,优异的本钱操控是太阳能电池企业盈利的要害。太阳能电池出产企业的办理团队需求具有长时刻的光伏工业运营经历,因而,运营才能也对新进入者构成必定的壁垒。
3、资金门槛:太阳能电池工业归于资金密集型工业,TOPCon电池出产线建造前期用于购买出产设备等固定财物投入较大,后期人员培训、运营维护等相同需求很多资金投入。因而较大的资金投入对新进入者构成必定的壁垒。
公司于2005年设立时就开端运营光伏事务,尽管因为欧美双反调查和国内光伏工业方针调整等要素影响,原有多晶硅光伏事务不再具有本钱价格优势,公司于2019年出售了相关财物,可是公司在光伏工业的出产、运营和办理上积累了十多年的经历以及工业链上下流资源。
以过往光伏工业运营为根底,为装备光伏电池项目落地所需求的办理人才,公司在已有办理力气的根底上,同步展开人力资源规划,引入、储藏优异的光伏电池作业出产和办理人才。公司还将完善对技能研制人员的激励机制,为中心人员供给杰出的研制环境和作业展开途径,并从科研组织或高校引入更多经历丰厚的技能人才。
公司团队现已与作业界闻名的设备制造厂商进行了充沛的前期交流,对设备选型和产能规划进行了审慎的鉴定,一起确认了设备的参数及方针,已构成相对老练的方案。
技能团队中心主干有光伏龙头企业的作业经历,具有丰厚的光伏项目建造、运营办理经历,经历过包括设备与工艺调试、中试、大规划量产等完好出产流程,公司技能团队能够满意TOPCon电池出产中所需的技能储藏及未来技能改善的要求。
项目建造期估计从2023年4月开端,算计21个月。估计7个月到达出产条件,详细方案组织如下表:
公司此次出资布局太阳能电池前,公司团队对光伏工业展开状况和中期趋势做了充沛的研讨,并经过对作业界多家公司的调研,了解了新动力光伏作业的最新改动,终究选定了TOPCon电池技能道路,并依据公司实际状况做了翔实的可行性剖析。TOPCon电池归于新一代N型高效晶硅电池,相较于传统的P型PERC晶硅电池,从转化功率和组件功率方面看,有着明显的抢先性。一起,TOPCon 电池也是未来几年技能工艺相对老练且能完结量产化的N型晶硅电池技能,TOPCon较PERC已构成代次抢先。依据 PV InfoLink的猜测,估计 2023年TOPCon电池商场占比将到达20%以上,2024年商场占有率有望到达30%,商场规划逐渐增大。
本项目产品首要是TOPCon电池,在国内具有技能抢先优势,具有较强的商场竞赛力。得益于光伏作业发电新增建造规划的不断扩大,本项目产品商场需求较为旺盛,为本项意图施行供给了杰出的商场保证。因而,本次项目出资具有可行性。
(2)请阐明项目施行是否需实行相关立项、土地、环保等批阅、赞同或存案程序,如是,请阐明详细展开状况,并阐明项目终究产能猜测的假定条件和首要核算进程,项目施行进程和作用是否存在严重不确认性。
一、项目施行中实行相关立项、土地、环保等批阅、赞同或存案程序详细展开状况
到回复出具日,本项目已在绍兴滨海新区办理委员会经济展开局完结了出资项目信息挂号存案。本项目出产场所选用租借工业厂房方法,不触及相关土地批阅。在全体项目建成后,本项目还需经环评检验经过,方能完结项目全体检验。
1、项目人员、技能、设备和出产线建造按方案顺畅施行,试出产契合预期,并完结产能爬坡;
2、项目建造和运营期间,宏观经济、商场环境、相关工业和金融方针等方面未发生严重晦气改动;
光伏电池出产线一般前道工序的产值会大于后道工序的产值,因而以印刷的产值为终究的产值。项目方案建造 10.5条双轨印刷线条印刷单轨出产线条印刷单轨出产线。
相对应的单片电池功率=电池面积×入库功率÷1000=33016(平方毫米)×24.5%÷1000=8.089(W)。
(一)到回复出具日,本项目没有展开建造,项目全体检验需求经过环评等批阅程序,项目施行进程存在批阅展开缓慢的危险,公司将依据项目展开状况及时实行发表责任。
(二)项目终究产能猜测均系以项目建造展开、内外部运营环境等重要要素未发生严重改动为条件。若建造进程中,项目建造展开、内外部运营环境等发生严重晦气改动,或许导致项目施行作用不达预期。
问题二、公告显现,项目公司注册资本为 5亿元,其间公司以钱银认缴出资2.7亿元,持股份额为54%;绍兴集成电路基金以钱银认缴出资1.3亿元,持股份额为26%;上海隆象或其作为一般合伙人的有限合伙企业以钱银认缴出资1亿元,持股份额为20%。
(1)公告显现,各参加方向项目公司实缴出资的条件条件之一为“各方均已取得与本次出资有关的一切必要的赞同和第三方的赞同/豁免,比方各方内部股东(大)会、出资决策委员会等有权组织作出的赞同本次出资的抉择,国有股东就本次出资实行国有财物评价存案手续(如需)”。请详细发表项目参加方所需实行的详细批阅或存案程序,以及到现在的展开状况。
(2)请阐明你公司本次出资的资金来源,是否来源于征集资金,并结合你公司征集资金到现在的运用展开状况及有关征集资金专户余额状况等,阐明征集资金运用与原方案是否相符。
(3)请结合你公司未来一年内债款归还方案、出产运营有关资金开销方案等,剖析阐明太阳能电池项目施行对你公司现金流状况的影响。
(1)公告显现,各参加方向项目公司实缴出资的条件条件之一为“各方均已取得与本次出资有关的一切必要的赞同和第三方的赞同/豁免,比方各方内部股东(大)会、出资决策委员会等有权组织作出的赞同本次出资的抉择,国有股东就本次出资实行国有财物评价存案手续(如需)”。请详细发表项目参加方所需实行的详细批阅或存案程序,以及到现在的展开状况。
到回复出具日,本次项目出资已别离取得参加方之一“上海隆象私募基金办理有限公司”内部有权决策组织股东会、参加方之一“绍兴滨海新区集成电路工业股权出资基金合伙企业(有限合伙)”内部有权决策组织出资决策委员会的赞同。参加方“上海隆象私募基金办理有限公司”和“绍兴滨海新区集成电路工业股权出资基金合伙企业(有限合伙)”在出资协作协议项下关于本次出资内部决策程序的实缴出资条件条件已满意。
(2)请阐明你公司本次出资的资金来源,是否来源于征集资金,并结合你公司征集资金到现在的运用展开状况及有关征集资金专户余额状况等,阐明征集资金运用与原方案是否相符。
本次出资拟对公司子公司浙江隆向新动力科技有限公司(以下简称:“项目公司”)进行出资,并以项目公司为主体,运营TOPCon高效太阳能电池项目, 方案建造年产10GW TOPCon电池的出产线GW TOPCon电池的出产线,首期项目估计总出资约15亿元。项目公司注册资本5亿元,公司出资2.7亿元,出资后持有项目公司54%的股权,剩下出资由新引入的外部股东完结。因而,首期建造5GW TOPCon电池的出产线亿元资金缺口拟选用包括但不限于银行告贷、权益融资、融资租借等方法筹措。
关于项目公司注册资本中,公司认缴的2.7亿元出资的资金来源,首要来源于自有资金和自筹资金,其间自有资金21,000.00万元(不含征集资金专户资金),自筹资金约6,000.00万元(包括但不限于银行告贷、出售回款或关联方供给告贷筹措),资金来源估计能够满意项目公司出资的资金需求。本次公司对项目公司的出资资金没有来源于征集资金。
二、结合公司征集资金到现在的运用展开状况及有关征集资金专户余额状况,阐明征集资金运用与原方案是否相符
浙江向日葵大健康科技股份有限公司 我国农业银行股份有限公司绍兴越中支行 05 14.15
浙江贝得药业有限公司 绍兴银行股份有限公司高新开发区支行 4 76.90
浙江向日葵大健康科技股份有限公司 绍兴银行股份有限公司高新开发区支行 1 35,452.29
由上表可知,公司征集资金运用与原方案相符,不存在改动征集资金用处的状况。
(3)请结合你公司未来一年内债款归还方案、出产运营有关资金开销方案等,剖析阐明太阳能电池项目施行对你公司现金流状况的影响。
到2023年3月15日账面钱银资金余额(不含征集资金专户)① 21,428.79
由上表可知,未来一年公司债款归还方案首要包括归还银行告贷,未来一年出产运营及项目建造开销首要包括资料收购、运营费用、上虞工业园出资资金开销和电池项目出资等。估计未来一年资金流入首要包括出售回款,以及银行告贷、关联方供给告贷等自筹资金方法。归纳考虑资金流入和流出状况来看,公司资金出入能够完结平衡,且仍有资金盈利。因而,太阳能电池项目施行不会对公司现金流发生严重晦气影响,不会影响公司现有正常出产运营。
1、向日葵本次出资的资金来源为自有资金和自筹资金,没有来源于征集资金,公司征集资金运用与原方案相符;
2、太阳能电池项目施行不会对向日葵现金流发生严重晦气影响,不会影响向日葵现有正常出产运营。
公司将依据项目展开阶段、运营方案,合理规划项目展开,促进各阶段作业的协同展开,推进项目赶快达产。但项目施行进程触及场所装饰、设备置办装置、实行相关批阅程序等多个环节。若呈现设备的置办推迟交给、场所装饰展开拖延、设备装置参数方针与要求不符、实行相关批阅程序展开不达预期等状况,或许导致项目全体无法如期投产或达产,然后影响项意图顺畅施行。
项目建造资金来源除了企业资本金投入,剩下部分需求经过银行贷款等方法融资取得。融资金额、时刻将以银行或其他金融组织批阅经过为准,存在必定的不确认性。若融资未能足额、及时到位,或许导致项目建造展开不达预期。
公司方案在现有团队的根底上,同步从同业、科研组织和高校引入更多经历丰厚的技能人才,但仍然存在部分中心人才不能及时到位的危险。跟着企业间、地区间人才竞赛的日趋剧烈,人才流动的添加,公司存在技能主干人员丢失的危险,这也将对本项意图施行带来晦气影响。
光伏电池作业归于技能密集型工业,环绕“降本增效”的意图,太阳能电池技能不断进行迭代。TOPCon电池是现在最老练的N型高效晶硅电池技能,已得到作业认可,契合未来太阳能电池技能展开方向。但因为光伏电池作业的技能不断迭代更新,假如公司不能紧跟技能展开趋势,公司产品技能及功能不能满意客户需求,将导致公司产品销量下降乃至被筛选的危险。
现在新建TOPCon电池产品出产线的企业数量较多,商场化程度较高、工业会集度低、商场竞赛较为剧烈。尽管公司现已过活跃引入、组成优异的中心主干团队增强商场竞赛力,但TOPCon产品仍存在因商场竞赛剧烈导致出产本钱上升或产品价格下降的危险,然后或许影响项目未来收益的完结。
本次出资项目是依据现在作业商场空间、技能展开趋势及展开战略归纳考虑,以为项目产能能够得到有用消化。而出资项目需求必定的建造期和达产期,在项目施行进程中或项目建成后,存在商场环境或相关方针发生晦气改动、商场开辟不力、营销推行不达预期等或许性,产能无法及时消化并由此导致出资项目或许无法完结预期收益。
高效光伏电池片出产的上游首要原资料为硅片、银浆及其他化学品,其间以硅片为最首要的原资料。假如未来遭到硅片产值调整并导致商场供需结构改动或收购价格呈现动摇,将给公司质料收购带来必定的危险。假如大型硅料出产企业及其他辅材供货商呈现不行预知的产能动摇,或下流商场的阶段性超预期需求迸发,将发生公司原资料价格动摇加大的危险。
受交易维护影响,光伏企业“走出去”脚步受连累。近年来我国光伏工业展开快速,使得其成为部分国家交易维护的首要产品。国际交易冲突频发,例如美国的“双反”、201、301关税、保证性关税、BIS认证等方针,对我国光伏企业开辟其他海外商场构成晦气影响。
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